你不能錯過的10家好公司!

【百股经】EP29:股市大跌!你不能错过的10家好公司!

2020年3月31日
by 喊穷小编

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美国股市连续几天上涨,道琼工业指数(Dow Jones Industrial Average)经历过4次熔断后,在上星期一连上涨接近20%。不管这是不是最短的熊市,市场上有许多财务稳健、体质优秀的好公司已经跌出价值,值得投资者关注与长期持有。马上来为你揭晓当前不可错过的10家好公司!

1. Sats Limited (SGX: S58)

Sats Limited新翔集团是新加坡樟宜机场主要的航空地勤和飞行餐饮服务的提供商,佔了80%的份额。因为身处航空业,SATS自新冠肺炎疫情爆发以来,股价已直线下跌40%。航班停飞,旅客量下降,许多航空公司甚至被迫减薪、要求员工拿无薪假等。

从商业模式来说,SATS在新加坡航空业处于领导性地位,与新加坡航空有5年合约在身,和中国、印度、沙地阿拉伯等国际机场都有合作关係。今年3月2日,SATS宣布以4840万新元收购英国航空餐点和小吃公司Monty’s Bakehouse,进一步为客户带来飞行餐饮的新鲜感。在疫情重创航空业当前,SATS依然有魄力地完成本次收购,足以显示管理层对公司未来充满信心和长远规划。SATS同时也是一家派息丰厚的公司,股息率接近6%。

2. IGB Real Estate Investment Trust (KLSE: 5227)

IGB REIT从美国股市发生熔断以来,短短十天已经下滑14%左右。随著大马「行动管制令」的延长,IGB REIT旗下的商场Mid Valley Megamall和The Gardens Mall都在持续关闭种,仅剩餐厅、银行、药房和超市继续提供民生需求。人流量的锐减也影响商场的停车费收入。不过相信疫情结束后,商场的客流量便会随著恢复,而IGB REIT的营业收入也将恢复正常,甚至因为人们带著一种「庆祝重生」的心态前来商场逛街,会带动一波消费浪潮。

3. Hup Seng Industries Berhad (KLSE: HUPSENG)

Hup Seng属于股息型公司,营业模式和销售量经过多年发展已臻成熟,核心管理层郭氏家族为公司的最大股东兼创办人,所制定的营销策略,如改善产品素质、降低成本和扩大经销网路的策略,都为了维持销售量和满足客户需求,在财政表现上较难看到惊喜亮点。目前公司股价已经跌穿5年新低,每股落在82仙左右。以去年每股RM0.06的股息来算,股息率为7.8%,非常有吸引力。Hup Seng也是一家零负债的公司。

4. Hartalega Holdings Berhad (KLSE: HARTA)

手套公司Hartalega是当前股市的逆市奇葩股,在全球股市都因为新冠肺炎疫情和原油价格战饱受动盪时,它反而涨了超过20%,每股股价为RM6.82左右。

逆市成长的主因,自然是因为生产医疗手套的行业特性。面对严重疫情下对医疗用品的需求大增,Hartalega顺势受惠,销售量暴增。加上投资者也一窝蜂抢购医疗受惠股,Hartalega的股价便被推高了。

Hartalega除了是世界最大的丁腈手套製造商,还创造出世界第一个不渗透抗菌手套(AMG),通过工业4.0和物联网技术的支援,简化了手套生产过程的成本和损耗。因此,Hartalega拥有全世界最快、最高效的手套生产线,目前的产能使用率接近100%。

5. Visa Incorporation (NYSE: V)

从商业模式到经济护城河,VISA的实力都让我们信心十足。耕耘这片市场60年,只要有信用卡和数字支付的地方,就会看见VISA的服务。这种通用性和网络效应很难会被取代。面对无现金社会的衝击,反而带动VISA的业绩成长,通过电子钱包的储值、交易的授权和清算服务去徵收更多服务费。

不过,在当前的疫情影响下,和经济景气息息相关的VISA也受到影响。毕竟不管在消费意愿、次数和金额上都有减少的趋势,但这种影响只是短期的。目前,VISA的股价已经从今年2月中最高峰每股213美元,下跌了36%至每股135美元左右,近期再反弹13%回到每股154美元。

6. Facebook Incorporation (NASDAQ: FB)

社群龙头Facebook旗下的社交媒体平台,包含Facebook、WhatsApp、Instagram和Messenger在疫情期间的每日活跃人数几乎翻倍。许多商家纷纷转型进行线上直播和销售,上传影片的数量增加了,WhatsApp和Messenger的语音信息(voice chat)和视频通话(video calling)也比去年同期成长一倍以上。疫情考验了Facebook的系统负荷度,以及应该如何去有效打击那些在Facebook和WhatsApp上面流传的假消息和影片。

其实不管外面的世界如何动盪,用户们每天依然会刷社交媒体,而商家依然继续卖力地在社交媒体上打广告。在这段疫情期间,Facebook该赚的广告收入,几乎没怎麽少。强大的网络效应支撑Facebook对抗股市动盪,获得业绩的持续增长。而且,Facebook握有WhatsApp、Instagram和Messenger三张王牌,正在通过这些平台开拓广告客源,未来也有望成为Facebook新的营业收入来源。纵使Facebook的股价在上一波股市大跌中下滑了27%,跌至每股160美元,但我们相信这是市场的短期恐惧,Facebook很快就会恢复元气。

7. Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA)

大本营在中国的阿里巴巴,从新冠肺炎疫情爆发后便受到影响,从高峰期每股230美元,一步步下滑到今天的每股185美元左右,下滑幅度达19%!撇开股价因为市场因素下滑之外,这个电商老大其实捉住了「宅家经济」的趋势,电商平台如淘宝、天猫和盒马鲜生均有销量暴涨的表现。它的远程办公应用平台「钉钉」(DingTalk)的手机应用程式下载数量增长了1446%!

疫情改变了用户的习惯,也让更多人迅速地接受了「无接触配送」和「电商」的模式,加重对于线上服务的依赖,为阿里巴巴这些线上平台,特别是盒马鲜生大量吸粉。

8. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)

为了防堵疫情蔓延,Microsoft已紧急关闭全球所有Microsoft Store分店,业绩受到影响。微软的管理层甚至已经宣布本季度将无法达到营收目标,并调降公司在本个季度的营收预测。而Microsoft的股价也从2月最高峰的每股188美元下滑20%,来到每股148美元。

虽然如此,Microsoft旗下的Microsoft Teams在疫情蔓延对远距离工作(work from home)的需求大幅上升时,出现使用率激增40%的现象。根据Microsoft宣佈的数据,Teams的每日活跃用户已经暴增了1200万人,从原本的3200万名用户跃升到4400万名用户。每天通过Teams进行的通话和会议更超过了9亿分钟。为了帮助企业部署远距办公和学校远距教学,Microsoft也推出限时6个月的Freemium版本及Office 365 A1教育版。

此外,Microsoft还拥有智能云业务Microsoft Azure和生产力工具Office 365支撑公司业绩,过去的业绩和盈利表现也非常不错,未来有很好的成长空间。我们很期待它在疫情结束后的表现。

9. Nike Incorporation (NYSE: NKE)

和Microsoft相似,在疫情的衝击之下,作为消费品前线的Nike也被逼关闭了在美国、加拿大、澳洲、纽西兰和西欧地区,总共1134间的官方门市,只有网上商店得以继续营业。加上美国和欧洲的疫情渐趋严重,绝大部分的体育赛事都被无限期押后,对于Nike无疑是双重打击。

3月24日,Nike公佈了截至2020年2月29日的第三季财报。财报显示了Nike本季的营业额达到101亿美元,比起去年同期增加5.1%,电商销售订单则是成长了36%。它在中国地区的电商业绩,更因为疫情让很多人都只能待在家隔离或工作的推动下,出现了30%的成长。季报公开后,Nike的股价一改下跌颓势,立刻往上升了15%。

疫情虽然凶猛,但对于拥有电商业务的企业如Nike、Microsoft、Apple和阿里巴巴,影响并没有我们想像的那麽严重。虽然Nike在本季的淨利润下跌23%,不过只算短期影响。目前Nike中国分店已经有80%恢复营业。

The Walt Disney Company (NYSE: DIS)

迪士尼乐园是娱乐大亨Disney最大的营业收入来源,上一个财年为Disney带来了超过260亿美元的营收,总计贡献四成盈利。疫情的发生导致Disney被逼暂时关闭全球6间的迪士尼乐园,什麽时候重开是未知数,估计会让Disney损失至少4到5亿美元/而Disney的股价也经已下跌了将近30%,报每股98美元。

除了乐园业务,疫情也影响了Disney的影视娱乐业务,《花木兰》、《X战警:变种人》的电影上映都被押后,让Disney损失数亿美元的票房收入。大型的体育赛事的延期也影响了体育频道ESPN的直播业务收入。

Disney并没有一蹶不振,反而找到了新的发力点,集中火力在Disney+、ESPN+和Hulu这些串流频道上,和Netflix竞争这场疫情的流量战。Disney+提前上线了《Frozen2》、《StarWar》等电影,而且Disney手上还有米奇老鼠、唐老鸭、迪士尼公主系列和各种童话角色的IP帮助 Disney抢攻儿童和家庭市场。

截止2月初,Disney+在推出短短三个月便有2860万的付费订阅用户。3月24日,Disney+正式进军欧洲的多个国家,借力疫情去推动串流服务的持续成长。

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