信托基金所拥有的投资总额(包括现金),在扣除负债后所得到的总数......

信托基金价格是怎么算?

2018年8月8日
by 爆肝小编

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净资产值指的是信托基金所拥有的投资总额(包括现金),在扣除负债后所得到的总数。基金所欠的负债主要包括尚未支付服务供应商的费用,例如经纪费、管理费等等。

下面的表一显示了使用InterPac Dynamic Equity基金(从基金2017年年度报告中提取的详细信息)的示例计算资产净值。


表一:摘录自2017年InterPac Dynamic Equity基金年报 



*对于有兴趣更深入了解财务报表的朋友,可以透过Lim Tze Cheng先生《What I Learnt As An Analyst》书中的第二个部分查阅更详细的解说。

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